صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۶۵,۵۴۰	۲۶.۱۷ %	۱۲۶,۸۷۷	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۶۲	۱۳.۴۸ %	۱۱,۸۶۲	۴.۷۴ %	۱۲,۳۶۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۶۴,۱۲۴	۲۵.۷۹ %	۱۲۴,۸۹۱	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱	۱۴.۳۲ %	۱۱,۸۶۷	۴.۷۷ %	۱۲,۱۳۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۶۴,۱۲۴	۲۵.۷۹ %	۱۲۴,۸۹۱	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱	۱۴.۳۲ %	۱۱,۸۷۲	۴.۷۸ %	۱۲,۱۳۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۶۴,۱۲۴	۲۵.۷۹ %	۱۲۴,۸۹۱	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱	۱۴.۳۲ %	۱۱,۸۷۸	۴.۷۸ %	۱۲,۱۳۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۶۲,۴۶۸	۲۵.۲۷ %	۱۲۳,۶۷۳	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱	۱۴.۴ %	۱۳,۴۳۸	۵.۴۴ %	۱۱,۹۸۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۵۹,۲۰۴	۲۴.۲۳ %	۱۲۵,۴۴۶	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۰۱	۱۴.۲۴ %	۱۲,۵۴۸	۵.۱۴ %	۱۲,۳۳۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۵۹,۳۴۷	۲۴.۳۳ %	۱۲۵,۱۹۵	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۰۱	۱۴.۲۷ %	۱۲,۵۵۳	۵.۱۵ %	۱۱,۹۷۹	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۵۸,۱۹۴	۲۴.۱۲ %	۱۲۳,۲۲۸	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۶	۱۴.۹۱ %	۱۲,۱۸۶	۵.۰۵ %	۱۱,۶۶۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۵۷,۴۳۳	۲۴.۱۱ %	۱۲۱,۳۹۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۳	۱۴.۸۳ %	۱۲,۷۸۳	۵.۳۷ %	۱۱,۲۵۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۵۷,۴۳۳	۲۴.۱۱ %	۱۲۱,۳۹۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۳	۱۴.۸۳ %	۱۲,۷۸۸	۵.۳۷ %	۱۱,۲۵۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه