صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۵۷,۴۳۳	۲۴.۱۱ %	۱۲۱,۳۹۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۲	۱۴.۸۳ %	۱۲,۷۹۳	۵.۳۷ %	۱۱,۲۵۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۵۷,۹۱۶	۲۴.۲ %	۱۲۰,۸۸۶	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۷۰	۱۴.۸۶ %	۱۳,۶۲۲	۵.۶۹ %	۱۱,۲۹۳	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۵۷,۳۴۵	۲۴.۲۵ %	۱۱۸,۰۱۹	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۳	۱۵.۵۳ %	۱۳,۶۲۶	۵.۷۶ %	۱۰,۷۴۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۵۷,۸۹۸	۲۴.۵۳ %	۱۱۷,۰۶۱	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۳	۱۵.۵۶ %	۱۳,۵۵۵	۵.۷۴ %	۱۰,۸۳۸	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۵۷,۲۸۵	۲۴.۵۴ %	۱۱۵,۳۴۰	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۳	۱۵.۷۳ %	۱۳,۵۵۹	۵.۸۱ %	۱۰,۵۲۲	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۵۵,۹۷۵	۲۴.۳۸ %	۱۱۲,۱۱۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸	۱۳.۹۵ %	۱۹,۳۸۲	۸.۴۴ %	۱۰,۱۱۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۵۵,۹۷۵	۲۴.۳۸ %	۱۱۲,۱۱۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸	۱۳.۹۵ %	۱۹,۳۸۷	۸.۴۴ %	۱۰,۱۱۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۵۵,۹۷۵	۲۴.۳۸ %	۱۱۲,۱۱۱	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸	۱۳.۹۴ %	۱۹,۳۹۱	۸.۴۵ %	۱۰,۱۱۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۵۵,۸۸۹	۲۴.۳ %	۱۱۲,۴۱۲	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۹	۱۳.۹۲ %	۱۹,۳۹۶	۸.۴۳ %	۱۰,۲۴۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۵۴,۵۳۳	۲۳.۵۲ %	۱۱۲,۳۰۵	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۶۱	۱۳.۳۶ %	۲۱,۰۹۰	۹.۱ %	۱۲,۹۳۵	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه