صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۶۱,۹۳۵	۲۳.۲۵ %	۱۷۰,۴۴۶	۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۴۱ %	۱۴,۳۷۱	۵.۴ %	۱۸,۴۹۸	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۶۱,۷۰۳	۲۳.۰۱ %	۱۷۱,۲۲۵	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰	۰.۷۹ %	۱۴,۳۷۶	۵.۳۶ %	۱۸,۷۰۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۶۲,۴۹۹	۲۳.۱۳ %	۱۷۲,۳۱۸	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰	۰.۷۹ %	۱۴,۳۸۰	۵.۳۲ %	۱۸,۸۲۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۶۱,۰۲۲	۲۲.۸۵ %	۱۶۹,۹۴۰	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۱.۱۹ %	۱۴,۳۸۴	۵.۳۹ %	۱۸,۵۰۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۶۰,۲۶۰	۲۲.۹۲ %	۱۶۶,۴۴۴	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۱.۲۱ %	۱۴,۳۸۹	۵.۴۷ %	۱۸,۶۸۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۶۰,۲۶۰	۲۲.۹۲ %	۱۶۶,۴۴۴	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۱.۲۱ %	۱۴,۳۹۳	۵.۴۷ %	۱۸,۶۸۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۰,۲۶۰	۲۲.۹۲ %	۱۶۶,۴۴۴	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۱.۲۱ %	۱۴,۳۹۷	۵.۴۸ %	۱۸,۶۸۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۶۱,۶۳۸	۲۳.۰۴ %	۱۶۹,۱۹۸	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۴	۱.۱۱ %	۱۴,۶۰۷	۵.۴۶ %	۱۹,۱۵۲	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۲,۷۹۹	۲۳.۰۶ %	۱۷۱,۸۸۲	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱	۰.۶۹ %	۱۶,۱۱۸	۵.۹۲ %	۱۹,۶۵۶	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۶۴,۱۰۲	۲۳.۰۸ %	۱۷۵,۱۶۴	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۱.۰۳ %	۱۶,۰۲۲	۵.۷۷ %	۱۹,۶۴۴	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه