صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۶۴,۳۵۶	۲۳.۰۲ %	۱۷۷,۹۹۷	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳	۰.۶۱ %	۱۶,۲۳۶	۵.۸۱ %	۱۹,۲۸۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۶۴,۴۴۱	۲۲.۹۸ %	۱۷۶,۳۷۱	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷	۱.۳۸ %	۱۷,۰۱۵	۶.۰۷ %	۱۸,۷۰۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۶۴,۴۴۱	۲۲.۹۸ %	۱۷۶,۳۷۱	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷	۱.۳۸ %	۱۷,۰۱۸	۶.۰۷ %	۱۸,۷۰۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶۴,۴۴۱	۲۲.۹۸ %	۱۷۶,۳۷۱	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷	۱.۳۸ %	۱۷,۰۲۱	۶.۰۷ %	۱۸,۷۰۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶۴,۵۳۶	۲۲.۷۸ %	۱۷۸,۴۵۱	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۲۹ %	۲۰,۵۸۴	۷.۲۷ %	۱۸,۹۱۶	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶۶,۹۵۹	۲۳.۱۶ %	۱۸۴,۲۲۷	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۲۹ %	۱۷,۴۴۳	۶.۰۳ %	۱۹,۶۵۶	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۶,۹۰۲	۲۳.۱۲ %	۱۸۷,۰۴۶	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۲۹ %	۱۵,۰۸۲	۵.۲۱ %	۱۹,۵۴۲	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۶۷,۳۵۶	۲۱.۹۱ %	۱۸۹,۱۶۶	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۷	۵.۸۴ %	۱۳,۴۳۸	۴.۳۷ %	۱۹,۴۶۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۶۸,۴۳۴	۲۳.۰۵ %	۱۹۰,۶۹۴	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۶.۲۱ %	۱۹,۳۳۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۶۸,۴۳۴	۲۳.۰۵ %	۱۹۰,۶۹۴	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۶.۲۱ %	۱۹,۳۳۷	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه