صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۱۹,۰۶۳	۴۰.۳ %	۲۵,۵۵۵	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۲ %	۱,۸۲۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۱۸,۸۲۳	۴۰.۱۴ %	۲۵,۳۸۵	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۴ %	۱,۸۲۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱۸,۵۹۴	۳۹.۷۸ %	۲۵,۵۱۲	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۴ %	۱,۷۶۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۱۸,۲۱۰	۳۹.۵۸ %	۲۵,۱۶۷	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۷ %	۱,۷۷۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۷,۷۱۰	۳۸.۸۵ %	۲۴,۱۲۷	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۳,۷۳۸	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۱۷,۲۲۸	۳۸.۳۱ %	۲۵,۱۴۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۲,۵۹۳	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۱۷,۲۲۸	۳۸.۳۱ %	۲۵,۱۴۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۲,۵۹۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۷,۲۲۸	۳۸.۳۱ %	۲۵,۱۴۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۲,۵۹۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۱۷,۰۲۶	۳۸.۳ %	۲۴,۹۳۴	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۳ %	۲,۴۸۲	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۱۶,۶۶۳	۳۷.۶۹ %	۲۴,۸۶۷	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۳ %	۲,۶۶۹	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه