صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۶۱,۰۸۴	۳۰.۷۳ %	۳۱۸,۸۱۴	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۷	۳.۷۴ %	۶,۰۲۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۶۱,۰۸۴	۳۰.۸۱ %	۳۱۸,۸۱۴	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۲	۳.۴۸ %	۶,۰۲۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۶۲,۳۷۵	۳۰.۶۸ %	۳۲۲,۱۴۹	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۹	۳.۸۹ %	۵,۶۱۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۶۲,۶۹۲	۳۱.۲۱ %	۳۱۶,۵۵۴	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۲	۳.۴ %	۵,۷۱۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۵۸,۹۴۵	۳۱.۰۵ %	۳۰۸,۲۵۹	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۵۷	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۴۳۸	۱.۰۶ %	۵,۷۱۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۵۷,۲۳۶	۳۱.۰۲ %	۳۰۶,۴۲۶	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۹	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۱	۰.۳۴ %	۸,۰۵۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۵۷,۹۶۳	۳۰.۸۴ %	۲۹۳,۸۳۴	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۳	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۱.۷۷ %	۵,۶۰۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱۵۷,۹۶۳	۳۰.۸۴ %	۲۹۳,۸۳۴	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۰	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۱.۷۷ %	۵,۶۰۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۵۷,۹۶۳	۳۰.۸۴ %	۲۹۳,۸۳۴	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۸	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۱.۷۷ %	۵,۶۰۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۵۷,۵۶۹	۳۱.۴۵ %	۲۸۲,۸۹۸	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۲۹	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸	۱.۱۱ %	۵,۷۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه