صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۵۴,۱۱۹	۲۲.۲۱ %	۳۵۶,۲۵۰	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۰۵	۲۱.۶۵ %	۱۴,۰۵۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۷,۴۱۷	۲۳.۴۳ %	۳۰۲,۹۱۱	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۶۱	۲۳.۸ %	۹,۸۶۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۷,۰۴۳	۳۰.۱۶ %	۳۰۳,۴۸۸	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۲	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۷,۷۸۷	۱.۶ %	۹,۸۶۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۶,۴۱۶	۲۹.۸۳ %	۳۰۱,۲۴۶	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۶	۲.۸۸ %	۹,۷۵۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۵,۶۴۱	۳۰.۲۵ %	۲۹۹,۴۲۵	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴	۲.۸۵ %	۹,۸۵۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۵,۸۳۷	۳۰.۱۹ %	۳۰۰,۸۹۰	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴	۲.۸۵ %	۹,۸۵۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۵,۸۳۷	۳۰.۱۹ %	۳۰۰,۸۹۰	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴	۲.۸۵ %	۹,۸۵۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۵,۸۳۷	۳۰.۲۳ %	۳۰۰,۸۹۰	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۰	۲.۷۱ %	۹,۸۵۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۶,۱۶۱	۳۰.۳۲ %	۳۰۰,۵۶۳	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۳	۲.۶۵ %	۹,۸۴۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۴,۷۸۱	۳۰.۲۹ %	۲۹۹,۳۹۷	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۲	۲.۳۸ %	۹,۷۴۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه