صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۴,۷۳۲	۳۰.۵۴ %	۲۹۶,۰۰۷	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۴۶	۳.۷۲ %	۹,۸۴۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۵,۴۸۹	۳۰.۳۷ %	۳۰۱,۰۴۹	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۰	۳.۵۳ %	۹,۸۴۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۷,۲۸۸	۳۰.۳۷ %	۳۰۵,۰۶۷	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۳	۳.۵۳ %	۹,۸۳۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۷,۲۸۸	۳۰.۳۷ %	۳۰۵,۰۶۷	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۳	۳.۵۳ %	۹,۸۳۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۷,۲۸۸	۳۰.۴۵ %	۳۰۵,۰۶۷	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۴	۳.۲۷ %	۹,۸۳۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۷,۹۲۰	۳۰.۵۷ %	۳۰۷,۱۴۵	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۰۷۷	۱.۶۷ %	۱۴,۹۸۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۹,۴۷۴	۲۸.۴۴ %	۳۰۹,۹۵۹	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳۹,۹۰۸	۷.۵۹ %	۲۰,۴۷۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۵۸,۸۱۵	۳۰.۲ %	۳۰۸,۶۶۲	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۹۵۹	۴.۹۴ %	۲۶,۶۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۶۰,۸۷۴	۳۰.۸۲ %	۳۱۳,۰۷۵	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱,۵۳۶	۴.۱۳ %	۷,۸۶۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۶۱,۰۸۴	۳۰.۷۳ %	۳۱۸,۸۱۴	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۸	۳.۷۴ %	۶,۰۲۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه