صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۸,۷۱۹	۲۷.۴۸ %	۳۴۸,۵۰۷	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱	۱.۵ %	۱۶,۵۰۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۱۵۱,۴۲۸	۲۷.۸۶ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۶,۴۶۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۵۱,۴۲۸	۲۷.۸۶ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۶,۴۶۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۵۲,۸۱۰	۲۸.۱ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۵,۲۶۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۵۲,۳۷۴	۲۴.۷۹ %	۳۴۶,۰۷۱	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۸۱,۷۲۸	۱۳.۲۹ %	۱۵,۱۷۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۵۲,۵۰۵	۲۴.۳۷ %	۳۵۷,۰۲۱	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۱,۷۱۱	۱۳.۰۶ %	۱۵,۱۷۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱۵۳,۹۰۶	۲۴.۵۵ %	۳۵۶,۸۷۰	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۶	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۱,۷۳۶	۱۳.۰۴ %	۱۴,۹۹۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۵۳,۹۰۶	۲۴.۵۹ %	۳۵۶,۸۷۰	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۰,۶۷۹	۱۲.۸۹ %	۱۴,۹۸۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱۵۴,۱۱۹	۲۲.۲۱ %	۳۵۵,۳۱۸	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۵۷	۲۱.۶۵ %	۱۴,۸۶۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۵۴,۱۱۹	۲۲.۲۱ %	۳۵۵,۳۱۸	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۵۷	۲۱.۶۵ %	۱۴,۸۶۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه