صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۶۱,۸۶۴	۳۲.۰۲ %	۲۴۳,۴۶۲	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۶۲,۲۱۸	۱۲.۳۱ %	۵,۶۰۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۵,۰۴۲	۳۱.۷۸ %	۲۱۷,۱۷۰	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۵۸	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۰	۱۲.۳۳ %	۵,۶۸۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۲۰,۷۱۶	۲۹.۴ %	۲۱۱,۰۳۶	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۳۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۱	۹.۹۷ %	۵,۶۰۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۱۸,۰۵۸	۳۲ %	۱۹۸,۵۶۸	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۳۷	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۰	۳.۹۲ %	۵,۶۰۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۱۳,۷۷۸	۳۲.۱۶ %	۱۸۷,۱۲۷	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۲	۴.۲۴ %	۵,۶۹۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱۱۳,۷۷۸	۳۲.۱۶ %	۱۸۷,۱۲۷	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۹	۹.۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۲	۴.۲۴ %	۵,۶۹۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۱۳,۷۷۸	۳۲.۱۹ %	۱۸۷,۱۲۷	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۶	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۴	۴.۱۴ %	۵,۶۹۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۱۰,۶۰۴	۳۲.۹۱ %	۱۸۴,۱۸۹	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۷۸	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۴۹۶	۱.۳۴ %	۴,۶۰۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۱۰,۱۰۷	۳۳.۱۵ %	۱۸۳,۵۹۷	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۳	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۶۸۰	۲.۰۱ %	۴,۵۲۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۰۶,۲۰۱	۳۲.۵۸ %	۱۸۴,۶۲۰	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۱	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۳۲۰	۱.۰۲ %	۴,۶۰۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه