صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰۴,۲۹۴	۳۱.۴۹ %	۱۸۳,۲۱۴	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۴۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۷	۳.۶۱ %	۴,۵۳۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۱ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۲	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۲۶۹	۱.۳۳ %	۹,۰۹۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۱ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۹	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۲۶۹	۱.۳۳ %	۹,۰۹۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۱ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۲۶۷	۱.۳۳ %	۹,۱۰۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۱ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۴	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۲۶۷	۱.۳۳ %	۹,۱۰۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۷ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۱	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۶۷۰	۱.۱۵ %	۹,۱۰۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۹۷,۶۸۸	۳۰.۸۴ %	۱۸۱,۴۵۴	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۸۲	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۶۱۰	۰.۸۲ %	۷,۹۱۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۹۶,۶۹۴	۲۸.۷ %	۱۸۱,۲۱۶	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۶	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۰۵۵	۷.۱۴ %	۱,۷۷۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۹۷,۸۸۳	۲۹.۵۳ %	۱۷۵,۲۰۶	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۵	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۷.۰۹ %	۱,۷۷۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۹۷,۸۸۳	۲۹.۵۳ %	۱۷۵,۲۰۶	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۳	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۷.۰۹ %	۱,۷۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه