صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱۲۳,۵۲۶ | ۴۷.۹ % | ۹۸,۱۴۴ | ۳۸.۰۶ % | ۸,۵۲۹ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۶ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۶ | ۲.۵۳ % | ۵,۷۱۶ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۹۸,۰۷۳ | ۴۰.۳۸ % | ۱۰۴,۷۰۵ | ۴۳.۱۲ % | ۸,۳۰۸ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۵ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۰.۱۸ % | ۱۵,۹۵۳ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۹۵,۳۱۰ | ۴۰.۱۵ % | ۱۰۲,۰۷۱ | ۴۳ % | ۸,۲۰۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۳ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰ | ۰.۰۵ % | ۱۶,۲۶۴ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۸۲,۴۳۲ | ۳۴.۸۵ % | ۹۲,۵۰۷ | ۳۹.۱۱ % | ۸,۲۹۰ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۷ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰ | ۰.۰۵ % | ۳۷,۷۹۶ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۸۲,۴۳۲ | ۳۴.۸۵ % | ۹۲,۵۰۷ | ۳۹.۱۱ % | ۸,۲۹۰ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۷ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰ | ۰.۰۵ % | ۳۷,۷۹۷ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۸۲,۴۳۲ | ۳۴.۸۵ % | ۹۲,۵۰۷ | ۳۹.۱۱ % | ۸,۲۹۰ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۷ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰ | ۰.۰۵ % | ۳۷,۷۹۷ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۸۲,۴۳۲ | ۳۴.۸۵ % | ۹۲,۵۰۷ | ۳۹.۱۱ % | ۸,۲۹۰ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۷ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰ | ۰.۰۵ % | ۳۷,۸۰۰ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۷۰,۹۲۸ | ۳۵.۲۸ % | ۹۴,۶۶۵ | ۴۷.۰۹ % | ۸,۳۴۲ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۷ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۲ | ۳.۰۳ % | ۵,۷۰۹ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۶۸,۰۶۶ | ۳۷.۱۸ % | ۸۵,۵۵۹ | ۴۶.۷۴ % | ۸,۱۶۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۴ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۷ % | ۵,۷۰۸ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۶۵,۰۵۴ | ۳۶.۳۴ % | ۸۴,۰۱۲ | ۴۶.۹۲ % | ۸,۶۷۱ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۶۵ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۷ % | ۵,۷۰۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |