صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۱ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۶ %	۹,۵۲۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۹ %	۹,۴۵۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۹ %	۹,۴۵۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۹ %	۹,۴۵۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۷ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۲۱ %	۸,۶۹۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴۱ %	۹,۳۵۵	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۶۴ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۳۲ %	۸,۳۳۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴۱ %	۹,۳۵۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۱ %	۷,۹۱۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۴۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۱ %	۷,۹۱۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۴۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۸ %	۸,۰۱۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۴۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۷ %	۸,۰۱۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۴۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه