صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۶۳,۲۷۳	۳۵.۷۷ %	۸۱,۶۳۰	۴۶.۱۴ %	۸,۸۳۷	۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲۳ %	۷,۲۷۴	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۳,۲۷۳	۳۵.۷۷ %	۸۱,۶۳۰	۴۶.۱۴ %	۸,۸۳۷	۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲۳ %	۷,۲۷۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۳,۲۷۳	۳۵.۷۳ %	۸۲,۴۱۹	۴۶.۵۵ %	۸,۸۳۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۲۳ %	۶,۶۵۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۶۰,۵۱۱	۳۴.۵۳ %	۸۸,۳۷۸	۵۰.۴۲ %	۸,۷۰۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲	۰.۷۵ %	۵,۰۹۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۵۲,۳۳۴	۳۵.۵۵ %	۷۹,۷۷۳	۵۴.۲ %	۸,۷۲۰	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲	۰.۸۹ %	۵,۰۵۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۵۲,۳۳۴	۳۴.۸۶ %	۷۹,۷۷۳	۵۳.۱۳ %	۸,۹۴۴	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۶	۲.۶۸ %	۵,۰۵۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۱ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۳ %	۸,۹۸۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۰۹ %	۹,۱۱۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۰۹ %	۹,۱۱۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۰۹ %	۹,۱۱۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه