صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۳,۵۹۸	۵۲.۸۲ %	۱۱۱,۵۶۹	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۰	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۲۷ %	۱۳,۷۱۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲۰۹,۰۸۵	۵۲.۶ %	۱۰۶,۸۷۹	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۷ %	۶۴,۸۰۹	۱۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۲۰۱,۹۳۰	۵۱.۵۷ %	۱۵۱,۳۶۸	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۷ %	۳۸,۰۰۴	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۹۸,۲۴۴	۴۸.۰۹ %	۲۰۵,۰۰۷	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳	۰.۳۲ %	۷,۷۱۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲۰۱,۸۲۰	۵۱.۳۷ %	۱۷۷,۸۲۴	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳	۰.۳۳ %	۱۱,۹۴۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۹۷,۱۳۵	۵۰.۲۸ %	۱۸۳,۲۲۵	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳	۰.۳۳ %	۱۰,۴۱۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۱۹۷,۱۳۵	۵۰.۲۸ %	۱۸۳,۲۲۵	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳	۰.۳۳ %	۱۰,۴۱۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۹۷,۱۳۵	۵۰.۲۸ %	۱۸۳,۲۲۵	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳	۰.۳۳ %	۱۰,۴۱۹	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱۹۷,۱۳۵	۵۰.۲۸ %	۱۸۳,۲۲۵	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳	۰.۳۳ %	۱۰,۴۲۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۸۸,۷۴۳	۴۸.۵۹ %	۱۸۵,۷۹۵	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۳	۰.۵۳ %	۱۱,۸۰۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه