صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۶۵,۶۲۷	۵۱.۷۶ %	۱۴۶,۳۰۴	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۰۶ %	۷,۸۶۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۶۵,۶۲۷	۵۱.۷۶ %	۱۴۶,۳۰۴	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۰۶ %	۷,۸۶۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۶۱,۹۱۹	۵۱.۶۱ %	۱۴۳,۷۲۸	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۱۲ %	۷,۷۱۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱۵۴,۵۴۴	۴۸.۷۶ %	۱۴۴,۰۰۵	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۶۳۵	۱.۴۶ %	۵,۷۲۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۵۴,۶۳۳	۴۹.۶۳ %	۱۳۴,۱۶۴	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰	۲.۴۳ %	۷,۱۳۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱۵۱,۲۸۷	۴۹.۴۶ %	۱۳۱,۲۱۵	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۰۵ %	۱۵,۱۷۳	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۱۴۱,۷۶۹	۴۷.۰۱ %	۱۳۵,۵۶۲	۴۴.۹۴ %	۸,۴۲۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۵ %	۷,۵۹۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۱۴۱,۷۶۹	۴۷.۰۱ %	۱۳۵,۵۶۲	۴۴.۹۴ %	۸,۴۲۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۵ %	۷,۵۹۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۴۱,۷۶۹	۴۷ %	۱۳۵,۵۶۲	۴۴.۹۵ %	۸,۴۲۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۵ %	۷,۶۰۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۳۶,۱۲۷	۴۵.۰۴ %	۱۲۸,۶۰۴	۴۲.۵۶ %	۸,۴۵۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۸۰۳	۰.۲۷ %	۱۲,۷۱۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه