صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۷ %	۸,۰۱۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۳۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۱۲ %	۷,۸۷۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۳۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۷ %	۷,۸۳۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴	۱.۱۵ %	۹,۳۳۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۶ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۶ %	۷,۹۰۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۲۸	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۵ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۴ %	۷,۹۶۱	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۲۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۴ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۱ %	۸,۰۴۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۲۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۴ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۱ %	۸,۰۴۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۲۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۴ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۲ %	۸,۰۴۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۱۷	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۹ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۶ %	۸,۲۷۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۱۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۹ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۶ %	۸,۲۷۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۱۱	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه