صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۹۸,۲۱۷	۴۹.۳۵ %	۱۲۰,۷۷۷	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۰۵	۱۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۰.۴ %	۲۸,۱۶۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۱۳,۱۰۶	۵۳.۲۹ %	۱۲۳,۳۴۶	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۰۳	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۱۶ %	۱۰,۰۹۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۱۳,۱۰۶	۵۳.۲۹ %	۱۲۳,۳۴۶	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۰۳	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۱۶ %	۱۰,۰۹۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲۱۳,۱۰۶	۵۳.۲۹ %	۱۲۳,۳۴۶	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۰۳	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۱۶ %	۱۰,۱۰۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۲۱۹,۵۵۰	۵۳.۷۴ %	۱۱۳,۶۲۳	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۴۹	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۶۷	۰.۰۷ %	۱۰,۴۵۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۲۱۳,۵۹۸	۵۲.۸۲ %	۱۱۱,۵۶۹	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۰	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۲۷ %	۱۳,۷۰۷	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۲۱۳,۵۹۸	۵۲.۸۲ %	۱۱۱,۵۶۹	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۰	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۲۷ %	۱۳,۷۰۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۲۱۳,۵۹۸	۵۲.۸۲ %	۱۱۱,۵۶۹	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۰	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۲۷ %	۱۳,۷۱۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۲۱۳,۵۹۸	۵۲.۸۲ %	۱۱۱,۵۶۹	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۰	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۲۷ %	۱۳,۷۱۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۱۳,۵۹۸	۵۲.۸۲ %	۱۱۱,۵۶۹	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۰	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۲۷ %	۱۳,۷۱۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه