صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۶۴,۷۴۳	۲۰.۳۴ %	۱۷۶,۴۵۰	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۲۰	۲۰.۲۷ %	۱۲,۵۳۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۶۵,۴۰۷	۲۰.۸ %	۱۷۶,۷۹۹	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۶	۱۸.۹۹ %	۱۲,۵۴۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۶۵,۴۰۷	۲۰.۸ %	۱۷۶,۷۹۹	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۶	۱۸.۹۹ %	۱۲,۵۵۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۶۵,۴۰۷	۲۰.۸ %	۱۷۶,۷۹۹	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۶	۱۸.۹۹ %	۱۲,۵۵۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۵,۹۶۱	۲۱.۹۵ %	۱۷۷,۴۴۹	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۹	۱۵.۱۵ %	۱۱,۵۸۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۲,۴۷۰	۲۰.۹۷ %	۱۷۸,۱۵۰	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۸	۱۵.۲۸ %	۱۱,۷۰۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۰,۳۲۴	۲۷.۵۸ %	۱۱۵,۳۳۱	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۵۷ %	۱۰,۲۹۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۰,۲۶۳	۲۷.۷۷ %	۱۱۴,۸۸۴	۶۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۶ %	۹,۳۵۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۴۹,۹۳۹	۲۸.۱۵ %	۱۰۵,۷۴۰	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۵,۱۸۰	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۹,۹۳۹	۲۸.۱۵ %	۱۰۵,۷۴۰	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۵,۱۸۷	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه