صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۸۶,۶۳۲	۳۳.۹۴ %	۱۵۱,۲۴۱	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۴۶ %	۱۱,۸۹۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۸۵,۱۶۹	۳۳.۸۵ %	۱۴۹,۰۷۲	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۰۷ %	۱۲,۸۹۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۵,۲۶۷	۳۴.۰۱ %	۱۵۲,۸۱۴	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۰۷ %	۸,۱۱۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۸۶,۳۶۴	۳۱.۸۱ %	۱۵۴,۵۸۳	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۷	۷.۴ %	۶,۰۹۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۷۸,۸۵۲	۲۸.۱۴ %	۱۲۶,۰۶۲	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۷	۱۸.۸ %	۶,۱۰۷	۲.۱۸ %	۱۲,۱۴۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۷۸,۸۵۲	۲۸.۱۴ %	۱۲۶,۰۶۲	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۷	۱۸.۸ %	۶,۱۱۵	۲.۱۸ %	۱۲,۱۴۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۷۸,۸۵۲	۲۸.۱۴ %	۱۲۶,۰۶۲	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۷	۱۸.۸ %	۶,۱۲۲	۲.۱۹ %	۱۲,۱۴۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۷۸,۳۱۶	۳۰.۰۷ %	۱۲۲,۳۱۳	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۲۵	۱۹.۲۴ %	۹,۷۱۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۷۹,۸۸۶	۳۰.۳ %	۱۲۳,۹۴۶	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۰۹	۱۵.۲۱ %	۱۹,۷۳۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۷۹,۹۱۷	۳۰.۵۳ %	۱۲۴,۵۷۶	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۰۹	۱۵.۳۲ %	۱۷,۱۹۲	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه