صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۸۱,۱۱۴	۳۴.۱۲ %	۱۲۸,۹۰۸	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۴۹ %	۲۲,۱۲۲	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۸۱,۱۱۴	۳۴.۱۲ %	۱۲۸,۹۰۸	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۴۹ %	۲۲,۱۲۸	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۸۱,۱۱۴	۳۴.۱۲ %	۱۲۸,۹۰۸	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۴۹ %	۲۲,۱۳۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۸۵,۴۵۵	۳۳.۶۴ %	۱۲۹,۵۷۲	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۷ %	۳۴,۲۰۴	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۸۶,۶۶۸	۳۳.۵۲ %	۱۳۲,۸۴۴	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۳۴,۲۱۲	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۸۹,۰۳۸	۳۳.۶۴ %	۱۵۸,۹۷۱	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۵۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۸۸,۰۰۱	۳۳.۷۵ %	۱۵۶,۱۱۹	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۶۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۸۸,۰۸۹	۳۳.۹۱ %	۱۵۵,۰۵۹	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۶۹	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۸۸,۰۸۹	۳۳.۹۱ %	۱۵۵,۰۵۹	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۷۷	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۸۸,۰۸۹	۳۳.۹۱ %	۱۵۵,۰۵۹	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۸۵	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه