صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۸۲ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۵,۱۲۴	۰.۷۴ %	۷,۶۶۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۲۹۵,۷۸۳	۴۲.۹۳ %	۳۶۴,۳۹۶	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۳	۱.۷۱ %	۷,۳۶۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۲۸۷,۵۲۷	۴۲.۴۲ %	۳۶۱,۴۵۹	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱,۶۷۹	۱.۷۲ %	۷,۳۷۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲۸۴,۶۶۰	۴۲.۸۸ %	۳۵۰,۹۱۷	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۰	۱.۶۴ %	۷,۷۲۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲۹۰,۱۴۵	۴۳.۵۷ %	۳۴۹,۲۸۶	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۱۳۱	۱.۳۷ %	۷,۷۳۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۳۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۴۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۴۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۵۰	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۹ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۱	۰.۳۵ %	۷,۴۷۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه