صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۱ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶	۰.۶۴ %	۵,۹۴۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۱ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۵۰۵	۰.۶۴ %	۵,۹۴۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۷ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴	۰.۵ %	۵,۹۵۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۲۶,۰۰۰	۴۰.۹۷ %	۳۱۱,۰۹۶	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۵۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۴۰۷	۰.۰۷ %	۸,۲۶۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۲۷,۱۲۸	۳۹.۲۲ %	۳۱۳,۵۶۰	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۹۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۴,۰۸۰	۰.۷ %	۶,۵۲۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۲۵,۰۳۸	۴۰.۴۲ %	۲۹۲,۵۹۸	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۸	۵ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵	۰.۷۲ %	۷,۲۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۲ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۴۰۴	۰.۷۹ %	۶,۹۲۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۲ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۴۰۴	۰.۷۹ %	۶,۹۲۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۳ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۷	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۲۰۴	۰.۷۵ %	۶,۹۳۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۴ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۴	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۱۰۲	۰.۷۳ %	۶,۹۳۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه