صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۲۶۵,۰۹۶	۴۲.۸۸ %	۳۲۹,۶۴۲	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸۹۷	۰.۱۵ %	۱۶,۶۵۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۲۶۵,۰۹۶	۴۲.۸۸ %	۳۲۹,۶۴۲	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸۹۷	۰.۱۵ %	۱۶,۶۵۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲۶۵,۰۹۶	۴۲.۹۳ %	۳۲۹,۶۴۲	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۰۳ %	۱۶,۶۶۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۲۵۸,۲۱۶	۴۲.۶۷ %	۳۳۳,۳۰۵	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸	۰.۳۳ %	۵,۶۱۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۲۵۶,۲۴۲	۴۱.۷۲ %	۳۳۲,۴۶۸	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۳	۲.۲۶ %	۵,۶۱۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۲۴۸,۶۸۱	۴۰.۸۱ %	۳۳۰,۱۴۵	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۳	۳.۲۳ %	۴,۸۰۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۲۴۹,۸۸۴	۴۰.۱۹ %	۳۳۶,۷۵۶	۵۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۲	۳.۸۸ %	۵,۰۵۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۲۴۹,۸۸۴	۴۰.۲۲ %	۳۳۶,۷۵۶	۵۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۲	۳.۸۱ %	۵,۰۵۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲۴۹,۸۸۴	۴۰.۲۵ %	۳۳۶,۷۵۶	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۲	۳.۷۳ %	۵,۰۶۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۲۴۹,۹۹۳	۴۰.۱۴ %	۳۳۰,۶۰۳	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹,۸۳۱	۴.۷۹ %	۶,۴۷۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه