صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲۴۶,۵۷۱	۴۰.۵۱ %	۳۲۴,۶۴۵	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۲	۲.۸۲ %	۱۴,۴۰۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۲۵۲,۶۳۹	۴۱.۳۸ %	۳۱۴,۴۹۶	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۱.۵۶ %	۲۷,۹۹۹	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۲۵۱,۲۷۸	۴۲.۰۱ %	۳۱۲,۸۸۵	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۰۴۶	۱.۰۱ %	۲۱,۹۴۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۲۳۴,۹۰۲	۴۰.۴۴ %	۲۹۷,۴۶۳	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱	۱.۱ %	۳۶,۱۵۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۲۳۴,۹۰۲	۴۰.۴۵ %	۲۹۷,۴۶۳	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۱.۰۹ %	۳۶,۱۵۴	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۳۴,۹۰۲	۴۰.۴۸ %	۲۹۷,۴۶۳	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۸۴۱	۱.۰۱ %	۳۶,۱۶۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۲۸,۹۳۱	۳۹.۷۵ %	۳۲۵,۳۸۱	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱	۰.۵۳ %	۱۲,۹۱۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۲۶,۹۶۱	۴۰.۳۵ %	۳۲۱,۷۹۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰	۰.۴۴ %	۵,۴۰۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۲۴,۰۵۳	۴۱.۰۶ %	۳۰۹,۷۱۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۶۴۴	۰.۱۲ %	۵,۴۱۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۱ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶	۰.۶۴ %	۵,۹۳۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...122 123 124 125126127 128 129 130...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه