صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۳۳۱,۱۰۰	۳۸.۶۶ %	۳۹۹,۵۶۰	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸,۵۹۱	۹.۱۸ %	۳۷,۲۳۷	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۳۱,۱۰۰	۳۸.۶۸ %	۳۹۹,۵۶۰	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۹۱	۹.۱۳ %	۳۷,۲۴۱	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۳۳۱,۱۰۰	۳۸.۷۲ %	۳۹۹,۵۶۰	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۷,۳۷۹	۹.۰۵ %	۳۷,۲۴۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۳۴۰,۷۶۲	۳۹.۸۱ %	۳۸۹,۷۳۱	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۲۹۷	۸.۶۸ %	۴۱,۳۰۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۳۳۹,۶۴۴	۴۰.۴۹ %	۴۰۲,۹۹۴	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۴	۱.۴۶ %	۷۳,۹۸۷	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۹	۲.۲۶ %	۶۶,۰۲۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۹	۲.۲۴ %	۶۶,۰۲۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۹	۲.۲۴ %	۶۶,۰۲۷	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲۱ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۶	۲.۲۳ %	۶۶,۰۲۸	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲۷ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۸	۲.۰۸ %	۶۶,۰۳۰	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه