صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۴۳,۴۳۹	۴۱.۲۶ %	۴۰۷,۸۸۳	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۷	۲.۱۵ %	۵۳,۲۵۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۳۵,۳۹۵	۴۱.۱۸ %	۳۹۹,۰۲۶	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۶	۱.۷۱ %	۵۶,۱۷۹	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۴۲,۶۷۴	۴۲.۸۶ %	۴۲۷,۶۲۷	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۸	۱.۴۸ %	۷,۶۲۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۳۳۹,۷۷۳	۴۳.۲ %	۴۱۹,۲۱۶	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۵	۱.۲۹ %	۷,۶۲۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۵۲ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۸	۲.۳۴ %	۷,۵۵۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۵۲ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۸	۲.۳۴ %	۷,۵۵۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۵۸ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۰۸	۲.۲۲ %	۷,۵۵۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۷ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۳	۱.۹۴ %	۷,۵۵۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۳۲۴,۶۲۲	۴۲.۱۱ %	۴۰۶,۸۲۳	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۸	۲.۹۲ %	۷,۲۰۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۳۲۴,۱۳۸	۴۲.۴ %	۴۰۷,۰۵۳	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۵	۲.۱۳ %	۷,۲۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه