صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۳۲۲,۲۴۶	۴۳.۳۲ %	۳۹۴,۱۰۲	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۲	۱.۳۶ %	۷,۶۷۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۳۱۳,۱۰۶	۴۲.۹۷ %	۳۸۳,۰۶۵	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۲.۱۱ %	۷,۳۲۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۳۱۳,۱۰۶	۴۲.۹۷ %	۳۸۳,۰۶۵	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۲.۱۱ %	۷,۳۲۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۳۱۳,۱۰۶	۴۳.۰۷ %	۳۸۳,۰۶۵	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۶	۱.۸۸ %	۷,۳۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۳۱۲,۴۷۲	۴۳.۶۲ %	۳۷۸,۸۶۵	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۹۰۴	۱.۱ %	۷,۳۳۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۳۰۵,۸۵۷	۴۳.۷۸ %	۳۶۶,۶۶۳	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶	۰.۹۶ %	۹,۷۱۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۶۲ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۲۷۵	۱.۱۸ %	۷,۶۵۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۶۲ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۲۷۵	۱.۱۸ %	۷,۶۵۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۶۲ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۲۷۵	۱.۱۸ %	۷,۶۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۶۴ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۱.۱۴ %	۷,۶۶۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه