صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۷۳,۰۵۶	۳۵.۳۳ %	۳۸۷,۶۷۹	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۹۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۴۶۱	۷.۱۸ %	۲۸,۸۱۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۲۶۸,۲۵۱	۳۶.۹۲ %	۳۴۵,۵۲۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۴	۷.۶۵ %	۲۹,۳۵۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۶۸,۲۵۱	۳۶.۹۲ %	۳۴۵,۵۲۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۴	۷.۶۵ %	۲۹,۳۲۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۶۸,۲۵۱	۳۶.۹۲ %	۳۴۵,۵۲۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۴	۷.۶۵ %	۲۹,۲۸۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۶۶,۴۷۹	۳۶.۹۹ %	۳۴۱,۰۸۴	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۶۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۰	۷.۷۳ %	۲۹,۲۵۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲۶۸,۳۹۶	۳۶.۸ %	۳۴۵,۳۰۵	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۵۴,۱۸۳	۷.۴۳ %	۲۸,۶۴۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۲۶۷,۵۵۹	۳۶.۹۹ %	۳۴۲,۶۶۵	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۸۹	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۴,۴۴۴	۷.۵۳ %	۲۹,۱۸۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲۶۸,۸۳۰	۳۷.۰۶ %	۳۴۳,۳۵۵	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴,۵۷۶	۷.۵۲ %	۲۹,۱۷۹	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۲۷۳,۷۴۹	۳۷.۲۳ %	۳۴۸,۳۸۸	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۶۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۰۶	۷.۴۳ %	۲۹,۱۱۲	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۲۷۳,۷۴۹	۳۷.۲۴ %	۳۴۸,۳۸۸	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۰۶	۷.۴۳ %	۲۹,۰۷۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه