صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۲۶۷,۷۶۰	۴۱.۵ %	۲۹۱,۰۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۱	۷.۲۷ %	۱۷,۵۴۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۲۶۷,۷۶۰	۴۱.۵ %	۲۹۱,۰۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۱	۷.۲۷ %	۱۷,۵۲۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۶۷,۷۶۰	۴۱.۵ %	۲۹۱,۰۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۳	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۱	۷.۲۷ %	۱۷,۵۱۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲۶۹,۴۷۹	۴۱.۶۸ %	۲۹۰,۷۱۷	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۷	۷.۲۴ %	۱۷,۴۹۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۶۹,۲۳۲	۴۰.۹۶ %	۲۸۸,۳۷۸	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۳,۶۶۷	۸.۱۷ %	۲۴,۰۹۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۶۹,۸۸۰	۴۱.۰۲ %	۲۸۸,۶۹۳	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۸,۹۱۵	۷.۴۴ %	۲۸,۵۵۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۷۰,۶۲۵	۴۱.۰۳ %	۲۸۱,۳۷۸	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۳۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵۷,۲۸۶	۸.۶۸ %	۲۸,۵۱۶	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۲۷۳,۰۰۰	۴۱.۵۲ %	۲۸۴,۹۰۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷,۱۰۳	۸.۶۸ %	۲۹,۰۸۰	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۲۷۳,۰۰۰	۴۱.۵۲ %	۲۸۴,۹۰۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷,۱۰۳	۸.۶۹ %	۲۹,۰۴۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۲۷۳,۰۰۰	۴۱.۵۲ %	۲۸۴,۹۰۰	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷,۱۰۳	۸.۶۹ %	۲۹,۰۱۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه