صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۴۹,۷۷۰	۴۰.۹۳ %	۲۷۴,۹۰۵	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۲	۷.۸۷ %	۱۶,۹۸۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۴۹,۷۷۰	۴۰.۹۳ %	۲۷۴,۹۰۵	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۲	۷.۸۷ %	۱۶,۹۶۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۲۵۰,۰۵۶	۴۰.۹۷ %	۲۷۲,۹۷۲	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۷,۴۳۰	۶.۱۳ %	۲۹,۲۶۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۵۰,۰۵۶	۴۰.۹۷ %	۲۷۲,۹۷۲	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۷,۴۳۰	۶.۱۳ %	۲۹,۲۴۱	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۴۹,۴۳۷	۴۰.۹۳ %	۲۶۷,۲۱۵	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۸	۶.۲۵ %	۳۴,۱۵۰	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۵۹,۹۸۰	۴۲.۲۷ %	۲۷۹,۱۳۶	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۰	۶.۱۵ %	۱۷,۵۸۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۲۶۲,۶۲۱	۴۲.۳۶ %	۲۸۱,۴۲۸	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷,۶۹۴	۶.۰۸ %	۱۷,۶۷۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۲۶۲,۶۲۱	۴۲.۳۶ %	۲۸۱,۴۲۸	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷,۶۹۴	۶.۰۸ %	۱۷,۶۵۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۶۲,۶۲۱	۴۲.۳۷ %	۲۸۱,۴۲۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷,۵۴۴	۶.۰۶ %	۱۷,۶۳۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۶۲,۰۶۷	۴۲.۳۴ %	۲۸۰,۸۶۹	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۱۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۷,۸۲۸	۶.۱۱ %	۱۷,۶۱۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه