صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۷۸,۸۲۹	۳۶.۴۶ %	۳۶۶,۹۹۶	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۲	۲.۲۴ %	۹۲,۷۸۱	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۷۸,۸۲۹	۳۶.۴۷ %	۳۶۶,۹۹۶	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۲	۲.۲۳ %	۹۲,۷۵۸	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۸۱,۶۴۶	۳۶.۶۵ %	۴۰۵,۵۱۳	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۵	۲.۱۷ %	۵۵,۷۸۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۹۲,۵۷۳	۳۶.۱۶ %	۴۰۳,۳۹۷	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۹,۵۷۴	۱.۱۸ %	۹۴,۵۶۳	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۸۸,۱۶۴	۳۵.۸۹ %	۴۰۱,۹۰۲	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶,۲۲۲	۰.۷۸ %	۹۷,۷۳۱	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹۴,۹۰۵	۳۶.۲ %	۴۳۵,۴۳۷	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۰.۲۶ %	۷۳,۳۷۴	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۹۶,۳۵۷	۳۶.۱۴ %	۴۴۲,۷۲۳	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۱۶ %	۷۰,۷۲۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۹۶,۳۵۷	۳۶.۱۱ %	۴۴۷,۱۷۴	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۱۶ %	۶۶,۸۶۸	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹۶,۳۵۷	۳۶.۱۱ %	۴۴۹,۱۵۸	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵	۰.۱۵ %	۶۵,۱۴۰	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۹۷,۰۱۹	۳۶.۷۷ %	۴۶۴,۱۶۸	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰	۰.۱۹ %	۳۶,۰۶۸	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه