صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۹۱,۳۶۶	۳۷.۰۵ %	۴۴۸,۳۹۳	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۸	۰.۲۳ %	۳۶,۰۵۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۹۶,۱۵۸	۳۶.۷ %	۴۶۴,۲۱۶	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱	۰.۱۹ %	۳۶,۱۴۷	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۰۰,۸۵۶	۳۶.۱۹ %	۴۸۰,۲۹۰	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۱۷۴	۰.۶۲ %	۳۶,۰۲۷	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۹۷,۸۶۱	۳۶.۰۷ %	۴۷۶,۵۲۶	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۹	۰.۸۱ %	۳۵,۸۴۲	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۹۷,۸۶۱	۳۶.۰۷ %	۴۷۶,۵۲۶	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۹	۰.۸۱ %	۳۵,۸۲۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۹۷,۸۶۱	۳۶.۰۷ %	۴۷۶,۵۲۶	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۹	۰.۸۱ %	۳۵,۸۱۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳۰۸,۰۱۶	۳۵.۰۲ %	۴۹۶,۲۸۷	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۰۲ %	۶۶,۱۲۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳۱۱,۵۲۴	۳۴.۹۲ %	۵۰۵,۶۶۰	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۶۶,۱۱۶	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳۱۶,۶۲۱	۳۴.۳۸ %	۵۴۱,۳۱۱	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۲ %	۵۴,۰۳۱	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۱۵,۶۵۲	۳۴.۳۱ %	۵۴۱,۲۵۹	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۵۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۰۲ %	۳۵,۸۰۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه