صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۶۲,۸۷۷	۴۲.۰۹ %	۲۸۱,۹۹۶	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۴۱,۴۵۶	۶.۶۴ %	۱۷,۶۸۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۲۶۹,۱۹۷	۴۲.۴۳ %	۲۸۵,۹۳۷	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱,۲۲۶	۶.۵ %	۱۷,۶۵۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۶۹,۱۹۷	۴۲.۴۳ %	۲۸۵,۹۳۷	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱,۲۲۶	۶.۵ %	۱۷,۶۳۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۷۳,۳۷۹	۴۲.۲۴ %	۲۸۷,۰۳۴	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۹	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۸	۷.۶۱ %	۱۷,۰۱۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲۷۳,۳۷۹	۴۲.۲۴ %	۲۸۷,۰۳۴	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۷	۷.۶۱ %	۱۷,۰۰۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۷۳,۳۷۹	۴۲.۲۵ %	۲۸۷,۰۳۴	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۷	۷.۶۱ %	۱۶,۹۸۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۷۴,۷۱۵	۴۲.۲۳ %	۲۸۹,۸۴۷	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۸,۵۴۷	۷.۴۶ %	۱۶,۹۷۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۷۶,۱۸۳	۴۲.۷ %	۲۸۳,۴۵۱	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۷,۴۴۹	۷.۳۴ %	۱۸,۲۷۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۶۹,۱۳۶	۴۱.۴۹ %	۲۹۳,۰۰۹	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۸	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷,۴۵۱	۷.۳۲ %	۱۷,۵۳۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۲۶۷,۷۶۰	۴۱.۵ %	۲۹۱,۰۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۱	۷.۲۷ %	۱۷,۵۵۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه