صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۷۳,۰۰۰	۴۱.۵۳ %	۲۸۴,۹۰۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷,۱۰۳	۸.۶۹ %	۲۸,۹۷۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۷۰,۴۰۱	۴۱.۳۸ %	۲۸۰,۳۹۳	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۶۰,۲۲۸	۹.۲۲ %	۲۸,۹۷۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۶۷,۲۰۹	۳۴.۰۹ %	۲۷۸,۱۹۱	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۴,۵۵۷	۵.۶۸ %	۱۸۰,۵۳۹	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲۶۶,۲۰۵	۳۴.۲۲ %	۲۷۵,۶۴۷	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۲,۰۵۷	۵.۴۱ %	۱۸۰,۵۰۶	۲۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۲۸۴,۴۸۷	۳۵.۸۹ %	۴۲۴,۱۲۲	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۶	۵.۳۵ %	۲۸,۲۷۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۸۴,۴۸۷	۳۵.۸۹ %	۴۲۴,۱۲۲	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۶	۵.۳۵ %	۲۸,۲۳۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۸۴,۴۸۷	۳۵.۹۶ %	۴۲۴,۱۲۲	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۳	۵.۰۸ %	۲۸,۹۵۸	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۸۳,۴۳۲	۳۵.۸۹ %	۴۲۳,۷۵۵	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰,۲۴۱	۵.۱ %	۲۸,۹۲۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۸۱,۱۸۳	۳۵.۷۵ %	۴۲۲,۷۰۳	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۴۰,۳۸۱	۵.۱۳ %	۲۸,۸۸۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۷۸,۴۲۷	۳۵.۱۸ %	۴۱۵,۳۱۷	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵,۴۶۱	۷.۰۱ %	۲۸,۸۵۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه