صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۱۸,۲۴۸	۳۷.۸۴ %	۱۶۴,۰۵۵	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲	۰.۷۸ %	۷,۸۹۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۱۱,۳۸۶	۳۵.۹۳ %	۱۳۴,۵۰۵	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۳ %	۴۰,۶۹۴	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۱۱,۳۸۶	۳۵.۹۳ %	۱۳۴,۵۰۵	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۳ %	۴۰,۷۰۱	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۱۱,۳۸۶	۳۵.۹۳ %	۱۳۴,۵۰۵	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۳ %	۴۰,۷۰۷	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۱۰,۳۱۸	۳۵.۲۳ %	۱۷۲,۳۰۱	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۲ %	۲۷,۰۳۳	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۰۵,۴۳۵	۳۴.۰۵ %	۱۸۹,۲۷۹	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۴	۰.۷۶ %	۱۲,۵۴۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۰۴,۷۰۴	۳۴.۲۶ %	۱۸۴,۸۵۸	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۱	۱.۲۹ %	۱۲,۱۴۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۰۱,۸۴۴	۳۳.۴۸ %	۱۸۹,۴۸۲	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۱.۸۵ %	۷,۲۳۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱۰۰,۱۶۰	۳۴.۰۲ %	۱۷۴,۳۴۴	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۱.۹۱ %	۱۴,۲۶۸	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۰۰,۱۶۰	۳۴.۰۲ %	۱۷۴,۳۴۴	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۱.۹۱ %	۱۴,۲۷۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه