صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۶,۷۱۰	۲۶.۷۱ %	۲۲۴,۸۳۴	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۱,۲۰۹	۳.۱ %	۵,۹۴۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۱,۸۸۵	۲۷.۸۵ %	۱۹۷,۴۶۰	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۵	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۵۸۵	۰.۱۸ %	۱۶,۶۸۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۸۸,۱۲۷	۲۶.۹۳ %	۱۵۱,۵۴۶	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۲ %	۶۱,۶۱۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۰۵,۴۳۸	۳۲.۱ %	۱۴۱,۶۰۶	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۱ %	۷۸,۷۲۲	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱۱۶,۵۵۹	۳۵.۲۷ %	۲۰۳,۵۱۰	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۱ %	۷,۷۴۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۱۶,۵۵۹	۳۵.۲۷ %	۲۰۳,۵۱۰	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۱ %	۷,۷۵۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۱۶,۵۵۹	۳۵.۳۲ %	۲۰۳,۵۱۰	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶	۰.۶۶ %	۷,۷۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۱۹,۳۲۴	۳۶.۲۱ %	۱۹۹,۰۰۲	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۵	۰.۶۵ %	۹,۰۳۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۲۸,۱۳۹	۳۹.۱۷ %	۱۹۰,۲۰۷	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۵	۰.۶۶ %	۶,۶۶۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۲۳,۳۴۷	۳۶.۴۹ %	۱۸۶,۵۹۸	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲	۰.۷۲ %	۵,۹۱۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه