صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۴۸,۹۵۳	۵۱.۵۶ %	۱۲۵,۰۰۶	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸	۰.۴۷ %	۱۳,۵۶۹	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۴۹,۵۱۴	۵۱.۱۸ %	۱۲۵,۹۳۷	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵	۰.۹۵ %	۱۳,۸۸۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۵۵,۳۴۲	۵۱.۶۵ %	۱۲۷,۳۵۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۱.۶ %	۱۳,۲۸۱	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۵۵,۳۴۲	۵۱.۶۵ %	۱۲۷,۳۵۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۱.۶ %	۱۳,۲۷۶	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۵۵,۳۴۲	۵۱.۶۵ %	۱۲۷,۳۵۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۱.۶ %	۱۳,۲۷۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۵۷,۳۴۱	۵۱.۶۶ %	۱۳۰,۱۵۸	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۱	۱.۶ %	۱۲,۱۶۸	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۶۲,۲۹۱	۵۳.۱۴ %	۱۲۵,۹۳۳	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۰۷	۱.۵۴ %	۱۲,۴۹۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۶۴,۴۱۳	۵۳.۵۹ %	۱۲۴,۵۳۴	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۰.۶۲ %	۱۵,۹۶۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۶۹,۴۰۴	۵۳.۲ %	۱۲۵,۶۶۹	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۵	۲.۳۱ %	۱۵,۹۶۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۶۷,۹۳۶	۵۲.۳۸ %	۱۲۹,۴۷۹	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶	۱.۰۲ %	۱۹,۹۵۶	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه