صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۶۹,۵۵۰	۴۹.۹۱ %	۱۴۱,۹۱۶	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰	۱.۴۳ %	۲۳,۳۹۷	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۶۹,۵۵۰	۴۹.۹۱ %	۱۴۱,۹۱۶	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰	۱.۴۳ %	۲۳,۳۹۳	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۶۹,۵۵۰	۵۰.۰۴ %	۱۴۱,۹۱۶	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۴	۱.۱۸ %	۲۳,۳۸۹	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۷۶,۵۳۴	۵۰.۴۵ %	۱۴۶,۲۶۷	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۱	۳.۹۴ %	۱۳,۳۱۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۷۲,۸۴۳	۴۹.۸۲ %	۱۱۴,۴۲۵	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۱	۳.۹۵ %	۱۳,۳۱۰	۳.۸۴ %	۱,۲۴۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۶۵,۴۰۵	۵۰.۸۴ %	۱۰۲,۳۶۳	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۸	۳.۹۶ %	۱۳,۷۳۳	۴.۲۲ %	۳۰,۹۹۶	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۶۸,۹۸۱	۵۳.۱۷ %	۱۲۲,۷۳۱	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۴	۳.۸۹ %	۱۳,۷۰۰	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۷۶,۴۴۶	۵۵.۷۹ %	۱۱۱,۱۳۹	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۰	۴.۷۵ %	۱۳,۶۹۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۷۶,۴۴۶	۵۵.۷۹ %	۱۱۱,۱۳۹	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۰	۴.۷۵ %	۱۳,۶۹۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۷۶,۴۴۶	۵۵.۹۳ %	۱۱۱,۱۳۹	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۸	۴.۵۱ %	۱۳,۶۸۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه