صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۶۷,۹۳۶	۵۲.۳۸ %	۱۲۹,۴۷۹	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶	۱.۰۲ %	۱۹,۹۵۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۶۷,۹۳۶	۵۲.۳۸ %	۱۲۹,۴۷۹	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶	۱.۰۲ %	۱۹,۹۵۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۶۴,۲۸۱	۵۱.۸۵ %	۱۲۹,۳۱۰	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶	۱.۰۳ %	۱۹,۹۵۲	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۶۵,۷۲۲	۵۳.۰۱ %	۱۳۱,۱۶۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۲	۱.۰۴ %	۱۲,۴۵۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶۴,۵۶۲	۵۲.۱۷ %	۱۰۸,۶۳۱	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۵	۱.۰۳ %	۳۸,۹۸۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۵۰,۸۷۰	۴۶.۸۲ %	۷۹,۸۶۲	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۱۸ %	۹۰,۹۰۳	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۳۶,۶۱۹	۴۲.۵ %	۵۲,۲۰۱	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲	۰.۴۲ %	۱۳۱,۳۳۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۳۶,۶۱۹	۴۲.۵ %	۵۲,۲۰۱	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲	۰.۴۲ %	۱۳۱,۳۲۶	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۳۶,۶۱۹	۴۲.۵۸ %	۵۲,۲۰۱	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۲۲ %	۱۳۱,۳۲۳	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۶۱,۰۰۱	۴۷.۹۸ %	۱۲۶,۲۹۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۵	۱.۱۷ %	۴۴,۳۵۶	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه