صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۲۷,۷۲۳	۵۵.۳۵ %	۸۹,۶۹۸	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۰.۶۸ %	۱۱,۷۵۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۲۷,۷۲۳	۵۵.۳۵ %	۸۹,۶۹۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۰.۶۸ %	۱۱,۷۵۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۲۷,۷۲۳	۵۵.۳۵ %	۸۹,۶۹۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۰.۶۸ %	۱۱,۷۴۷	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۲۷,۷۲۳	۵۵.۳۶ %	۸۹,۶۹۸	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۰.۶۸ %	۱۱,۷۴۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۲۴,۰۰۲	۵۴.۸۱ %	۸۲,۳۹۹	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲	۰.۳۸ %	۱۸,۹۵۸	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۲۵,۸۲۳	۵۶.۲۹ %	۸۱,۹۳۹	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۲ %	۱۵,۲۴۷	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۲۳,۳۲۵	۵۶.۲۷ %	۸۰,۰۹۷	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۳ %	۱۵,۲۴۲	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۳۰,۴۵۲	۵۷.۷۷ %	۸۲,۵۲۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۲ %	۱۲,۳۱۶	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۰,۴۵۲	۵۷.۷۷ %	۸۲,۵۲۹	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۲۲ %	۱۲,۳۱۱	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۰,۴۵۲	۵۷.۷۸ %	۸۲,۵۲۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۲۲ %	۱۲,۳۰۶	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه