صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۲۹,۹۹۵	۵۲.۲۲ %	۱۰۶,۱۷۲	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۱۹ %	۱۲,۲۷۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۲,۲۱۶	۵۵.۱۸ %	۱۰۲,۷۲۵	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۱۸ %	۱۲,۳۰۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹,۴۸۰	۵۲.۱۵ %	۱۱۵,۲۱۱	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۱۸ %	۱۲,۲۷۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰,۰۱۶	۵۱.۶۹ %	۱۱۷,۳۷۴	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵	۰.۴۶ %	۱۲,۲۷۲	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۳۹,۷۰۵	۵۱.۹۷ %	۱۱۵,۶۳۵	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵	۰.۴۶ %	۱۲,۲۶۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۴۵,۱۵۶	۵۲.۳۶ %	۱۱۸,۳۴۴	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷	۰.۵۴ %	۱۲,۲۴۹	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۴۵,۱۵۶	۵۲.۳۶ %	۱۱۸,۳۴۴	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷	۰.۵۴ %	۱۲,۲۴۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۵,۱۵۶	۵۲.۳۶ %	۱۱۸,۳۴۴	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷	۰.۵۴ %	۱۲,۲۳۹	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۵۰,۱۵۳	۵۲.۲۲ %	۱۲۳,۲۳۵	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۸	۰.۸ %	۱۱,۸۸۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۵۱,۴۶۶	۵۱.۵۷ %	۱۲۷,۷۲۴	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۰.۸۹ %	۱۱,۸۸۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه