صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۷۹,۴۹۰	۵۶.۵۵ %	۱۱۰,۸۹۵	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۷	۴.۳۳ %	۱۳,۲۷۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۸۰,۳۸۹	۵۹.۴۲ %	۹۲,۳۱۰	۳۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۷	۰.۹۳ %	۲۸,۰۵۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۷۴,۶۶۱	۵۹.۲۶ %	۸۹,۱۶۲	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۳	۰.۹۶ %	۲۸,۰۵۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۷۴,۹۴۰	۶۰.۰۲ %	۱۰۰,۱۱۷	۳۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۰.۹۶ %	۱۳,۶۱۵	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۶۹,۱۷۸	۵۹.۷۶ %	۹۷,۵۱۹	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۰.۹۹ %	۱۳,۶۰۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۶۹,۱۷۸	۵۹.۷۶ %	۹۷,۵۱۹	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۰.۹۹ %	۱۳,۶۰۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۶۹,۱۷۸	۵۹.۷۷ %	۹۷,۵۱۹	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶	۰.۹۸ %	۱۳,۵۹۷	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۶۶,۸۹۴	۵۷.۱۴ %	۸۹,۴۲۵	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۳	۰.۷۱ %	۳۳,۶۷۷	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶۰,۸۱۰	۵۶.۵۹ %	۸۷,۱۱۰	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶	۰.۹۱ %	۳۳,۶۷۱	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۵۵,۳۱۱	۵۶.۲ %	۱۰۴,۷۸۰	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۷	۱.۰۸ %	۱۳,۲۷۲	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه