صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۶۸,۵۷۲	۴۸.۱۱ %	۱۶۳,۵۰۱	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۰	۰.۹ %	۱۵,۱۵۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۷۲,۰۸۸	۴۸.۲۹ %	۱۶۶,۲۴۲	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۵	۰.۷۶ %	۱۵,۳۰۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۷۵,۵۶۸	۴۷.۸۸ %	۱۶۸,۲۴۷	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۵	۲.۷ %	۱۲,۹۹۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱۷۷,۵۷۳	۴۸.۵۱ %	۱۶۶,۲۹۶	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۳	۲.۵ %	۱۲,۹۸۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۷۷,۵۷۳	۴۸.۵۲ %	۱۶۶,۲۹۶	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۳	۲.۵ %	۱۲,۹۷۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۷۷,۵۷۳	۴۸.۵۳ %	۱۶۶,۲۹۶	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۹	۲.۴۷ %	۱۲,۹۷۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۸۲,۹۹۵	۵۱.۳۶ %	۱۵۰,۳۹۰	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۶	۲.۳۸ %	۱۴,۴۲۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۸۱,۶۶۱	۵۰.۶۷ %	۱۵۴,۲۱۴	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۲	۲.۲۹ %	۱۴,۴۲۲	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۷۸,۶۹۳	۵۰.۶۳ %	۱۵۵,۶۲۲	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۲	۱.۰۹ %	۱۴,۸۰۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۷۱,۶۷۸	۴۹.۸۲ %	۱۴۷,۷۴۹	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۳	۱.۴۱ %	۲۰,۲۸۱	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه