صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۶۶,۵۸۴	۲۱.۹۶ %	۵۵۵,۶۳۱	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱	۱.۲۳ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۶۶,۵۸۴	۲۱.۹۶ %	۵۵۵,۶۳۱	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱	۱.۲۳ %	۱۰,۴۰۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۶۵,۵۵۴	۲۱.۷۷ %	۵۵۱,۷۹۷	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۴	۱.۹۵ %	۱۱,۷۶۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۶۴,۱۰۱	۲۱.۲۳ %	۵۵۳,۷۶۸	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۶,۸۸۲	۳.۴۸ %	۱۱,۷۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱۶۳,۶۳۹	۲۱.۵۱ %	۵۴۴,۵۷۱	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۱	۳.۱۷ %	۱۱,۷۵۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۶۲,۰۰۲	۲۰.۹۲ %	۵۲۶,۲۷۵	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵۷,۶۹۲	۷.۴۵ %	۱۱,۷۵۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۶۶,۵۹۴	۲۱.۱۴ %	۵۳۵,۶۹۴	۶۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۵۷,۶۱۷	۷.۳۱ %	۱۱,۷۵۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۶۶,۵۹۴	۲۱.۱۴ %	۵۳۵,۶۹۴	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۵۷,۶۱۷	۷.۳۱ %	۱۱,۷۵۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۶۶,۵۹۴	۲۱.۱۶ %	۵۳۵,۶۹۴	۶۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۵۶,۵۹۹	۷.۱۹ %	۱۱,۷۵۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۶۰,۹۴۴	۲۰.۸۸ %	۵۲۶,۳۷۶	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۹	۳.۰۸ %	۴۳,۱۷۹	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه