صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳۱۳,۶۷۰	۳۴.۴۴ %	۵۵۳,۲۰۰	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۰	۲.۳۹ %	۱۲,۰۰۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۱۸,۳۹۱	۳۴.۰۳ %	۵۷۱,۲۷۹	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۶	۲.۵۳ %	۱۱,۹۷۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۳۱۷,۸۸۵	۳۳.۹۹ %	۵۷۱,۳۷۲	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۰	۱.۶۲ %	۲۰,۵۹۰	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۳۳۱,۰۶۷	۳۴.۰۱ %	۵۹۶,۲۴۱	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۷	۱.۵۷ %	۲۰,۵۹۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۳۳۱,۰۶۷	۳۴.۰۱ %	۵۹۶,۲۴۱	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۷	۱.۵۷ %	۲۰,۵۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۳۱,۰۶۷	۳۴.۰۵ %	۵۹۶,۲۴۱	۶۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۸	۱.۴۷ %	۲۰,۵۹۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۳۳۵,۷۹۵	۳۴.۲۸ %	۶۰۸,۶۳۴	۶۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۵۵	۱.۳۵ %	۱۱,۸۳۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۳۳۵,۶۴۱	۳۴.۴۳ %	۶۰۴,۷۸۶	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۹	۱.۲۶ %	۱۱,۸۳۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۳۳۵,۶۴۱	۳۴.۴۶ %	۶۰۴,۷۸۶	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱,۶۱۹	۱.۱۹ %	۱۱,۸۴۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳۳۵,۶۴۱	۳۴.۵ %	۶۰۴,۷۸۶	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۹	۱.۰۸ %	۱۱,۸۴۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه