صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲۲۳,۸۱۸	۴۱.۱۵ %	۲۳۵,۳۷۰	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳۹,۲۹۱	۷.۲۲ %	۱۲,۱۸۱	۲.۲۴ %	۱۵,۶۵۴	۲.۸۸ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۲۲۷,۰۷۶	۴۲.۳۳ %	۲۲۱,۷۷۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۱۱	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۸,۲۸۳	۷.۱۴ %	۱۶,۱۶۵	۳.۰۱ %	۱۵,۵۸۹	۲.۹۱ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۲۲۵,۲۳۳	۴۲.۵۲ %	۲۱۶,۴۷۷	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۳۸,۴۸۵	۷.۲۶ %	۱۲,۷۵۷	۲.۴۱ %	۱۵,۸۴۷	۲.۹۹ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۲۲۵,۲۳۳	۴۲.۵۲ %	۲۱۶,۴۷۷	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۳۸,۴۸۵	۷.۲۶ %	۱۲,۷۳۷	۲.۴ %	۱۵,۸۴۷	۲.۹۹ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۲۲۵,۲۳۳	۴۲.۵۲ %	۲۱۶,۴۷۷	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۳۸,۴۸۵	۷.۲۷ %	۱۲,۷۱۷	۲.۴ %	۱۵,۸۴۷	۲.۹۹ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۲۶,۸۸۲	۴۲.۵۹ %	۲۱۷,۸۹۳	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۳۸,۴۸۵	۷.۲۲ %	۱۲,۶۹۸	۲.۳۸ %	۱۵,۷۹۷	۲.۹۷ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۲۷,۹۰۹	۴۲.۷۴ %	۲۱۷,۵۷۶	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۳۷,۷۱۵	۷.۰۷ %	۱۳,۳۵۷	۲.۵۱ %	۱۵,۷۱۵	۲.۹۵ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۲۴,۴۲۶	۴۱.۳۸ %	۲۱۳,۹۳۵	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۵۳,۸۰۶	۹.۹۲ %	۱۳,۳۳۶	۲.۴۶ %	۱۵,۸۸۹	۲.۹۳ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۲۲,۳۲۷	۴۱.۲۷ %	۲۱۱,۴۶۹	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۳	۱۰.۱ %	۱۳,۳۱۶	۲.۴۷ %	۱۶,۲۸۴	۳.۰۲ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۲۲۸,۹۲۶	۴۱.۰۶ %	۲۲۰,۱۹۸	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۵۸,۶۶۱	۱۰.۵۲ %	۱۳,۳۱۰	۲.۳۹ %	۱۵,۶۱۷	۲.۸ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه