صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۲۴۹,۷۷۰ | ۴۰.۹۳ % | ۲۷۴,۹۰۵ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۲۲ | ۷.۸۷ % | ۱۷,۰۰۷ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۲۴۹,۷۷۰ | ۴۰.۹۳ % | ۲۷۴,۹۰۵ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۳ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۲۲ | ۷.۸۷ % | ۱۶,۹۸۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۲۴۹,۷۷۰ | ۴۰.۹۳ % | ۲۷۴,۹۰۵ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۱ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۲۲ | ۷.۸۷ % | ۱۶,۹۶۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۲۵۰,۰۵۶ | ۴۰.۹۷ % | ۲۷۲,۹۷۲ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۳۰ | ۶.۱۳ % | ۲۹,۲۶۲ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۲۵۰,۰۵۶ | ۴۰.۹۷ % | ۲۷۲,۹۷۲ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۱ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۳۰ | ۶.۱۳ % | ۲۹,۲۴۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲۴۹,۴۳۷ | ۴۰.۹۳ % | ۲۶۷,۲۱۵ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۵ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۸ | ۶.۲۵ % | ۳۴,۱۵۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۲۵۹,۹۸۰ | ۴۲.۲۷ % | ۲۷۹,۱۳۶ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۳ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۰۰ | ۶.۱۵ % | ۱۷,۵۸۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۲۶۲,۶۲۱ | ۴۲.۳۶ % | ۲۸۱,۴۲۸ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۲ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۹۴ | ۶.۰۸ % | ۱۷,۶۷۶ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲۶۲,۶۲۱ | ۴۲.۳۶ % | ۲۸۱,۴۲۸ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۰ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۹۴ | ۶.۰۸ % | ۱۷,۶۵۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۲۶۲,۶۲۱ | ۴۲.۳۷ % | ۲۸۱,۴۲۸ | ۴۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۲۷ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۴۴ | ۶.۰۶ % | ۱۷,۶۳۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |