صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۲۸,۸۸۳	۴۱.۵۵ %	۲۲۶,۷۸۴	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۵۳,۸۲۸	۹.۷۷ %	۱۲,۲۳۷	۲.۲۲ %	۱۵,۴۷۵	۲.۸۱ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲۲۹,۰۲۲	۴۱.۳۷ %	۲۲۸,۰۴۴	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۹	۹.۹۹ %	۱۲,۲۲۰	۲.۲۱ %	۱۵,۳۹۱	۲.۷۸ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲۲۹,۰۲۲	۴۱.۳۷ %	۲۲۸,۰۴۴	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۹	۹.۹۹ %	۱۲,۲۰۲	۲.۲ %	۱۵,۳۹۱	۲.۷۸ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۲۹,۰۲۲	۴۱.۳۸ %	۲۲۸,۰۴۴	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۹	۹.۹۹ %	۱۲,۱۸۵	۲.۲ %	۱۵,۳۹۱	۲.۷۸ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۲۹,۳۸۶	۴۱.۹۶ %	۲۱۹,۴۳۴	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۶,۱۵۸	۱۰.۲۷ %	۱۲,۷۸۹	۲.۳۴ %	۱۵,۳۴۵	۲.۸۱ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲۲۹,۱۳۴	۴۱.۹۴ %	۲۱۹,۲۰۹	۴۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۶	۱۰.۲۶ %	۱۳,۱۹۷	۲.۴۲ %	۱۵,۲۳۲	۲.۷۹ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۳۰,۶۴۰	۴۱.۹ %	۲۲۱,۰۰۶	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۵۶,۶۲۹	۱۰.۲۹ %	۱۳,۱۸۰	۲.۳۹ %	۱۵,۳۸۲	۲.۷۹ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۳۰,۳۵۹	۴۱.۷۸ %	۲۲۱,۷۸۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۶	۹.۵۹ %	۱۷,۳۵۶	۳.۱۵ %	۱۵,۴۱۵	۲.۸ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۲۳۱,۹۰۱	۴۱.۹۳ %	۲۲۱,۹۸۵	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۶	۹.۵۶ %	۱۷,۳۳۹	۳.۱۳ %	۱۵,۴۲۲	۲.۷۹ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲۳۱,۹۰۱	۴۱.۹۳ %	۲۲۱,۹۸۵	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۶	۹.۵۶ %	۱۷,۳۲۱	۳.۱۳ %	۱۵,۴۲۲	۲.۷۹ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه