صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۳۱,۹۰۱	۴۱.۹۳ %	۲۲۱,۹۸۵	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۶	۹.۵۶ %	۱۷,۳۰۴	۳.۱۳ %	۱۵,۴۲۲	۲.۷۹ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۳۴,۱۶۸	۴۲.۱۹ %	۲۲۶,۲۴۱	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۵۳,۳۱۳	۹.۶۱ %	۱۲,۳۷۰	۲.۲۳ %	۱۵,۴۰۰	۲.۷۷ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۳۴,۱۱۸	۴۲.۱ %	۲۲۶,۶۰۷	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۲	۸.۱۶ %	۲۰,۹۴۵	۳.۷۷ %	۱۵,۴۷۶	۲.۷۸ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۲۹,۸۶۵	۴۱.۶۱ %	۲۲۵,۶۳۲	۴۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۲	۶.۵۸ %	۳۱,۶۴۳	۵.۷۳ %	۱۵,۴۸۲	۲.۸ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۲۲۸,۸۸۱	۴۱.۵۸ %	۲۳۲,۵۱۵	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۲	۶.۶ %	۲۳,۶۵۰	۴.۳ %	۱۵,۴۹۲	۲.۸۱ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۲۲۸,۳۵۰	۴۱.۴۴ %	۲۴۴,۱۸۴	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۱	۶.۶۵ %	۱۲,۹۱۵	۲.۳۴ %	۱۵,۵۰۰	۲.۸۱ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۲۲۸,۳۵۰	۴۱.۴۴ %	۲۴۴,۱۸۴	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۱	۶.۶۵ %	۱۲,۸۹۷	۲.۳۴ %	۱۵,۵۰۰	۲.۸۱ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۲۲۸,۳۵۰	۴۱.۴۴ %	۲۴۴,۱۸۴	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۱	۶.۶۵ %	۱۲,۸۷۹	۲.۳۴ %	۱۵,۵۰۰	۲.۸۱ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۲۲۷,۹۴۰	۴۱.۴۷ %	۲۴۳,۳۰۴	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۰۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۱	۶.۶۶ %	۱۲,۸۶۱	۲.۳۴ %	۱۵,۴۰۱	۲.۸ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۲۲۵,۴۴۱	۴۱.۴۵ %	۲۳۷,۸۹۳	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۸۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۲۶۵	۷.۲۲ %	۱۲,۱۹۹	۲.۲۴ %	۱۵,۵۷۰	۲.۸۶ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه